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昂立教育借款1亿帮亏损项目偿债 参股公司净亏逾5亿

2019年10月09日 09:11
来源: 长江商报

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  昂立教育所投海外项目亏损,无力偿还银行贷款,昂立教育款1.13亿助其发展。

  然而,投资者质疑,亏损项目是否值得继续投资。

  财报数据显示,昂立教育收购的赛领教育海外项目经营不佳,招生不达预期,连续几年亏损,仅2018年参股公司净亏逾5亿元,且并购贷款即将到期,对昂立教育构成重大潜在风险。为此,昂立教育对上海赛领交大教育基金计提资产减值准备和或有负债共计2.16亿元。

  借款1.13亿帮亏损项目偿债

  9月27日,昂立教育发布公告称,拟向上海赛领旗育企业管理咨询中心(下简称“赛领旗育”)提供总额1.13亿元借款,用于补充赛领旗育英国集团项目学校日常流动资金和偿还部分并购贷款,借款年利率8%。

  此次交易中,昂立教育第二大股东且公司董事刘玉文、公司高管吴竹平及自然人朱凯泳在赛领旗育投资决策委员会中担任委员,根据相关规则,赛领旗育为昂立教育关联法人,本次借款构成关联交易

  资料显示,2015年3月,昂立教育与交大产业集团、东方国际创业股份有限公司、上海赛领资本管理有限公司受托管理的上海赛领股权投资基金合伙企业(有限合伙)及上海润旗投资管理中心(有限合伙)共同发起设立教育产业投资基金——上海赛领交大教育股权投资基金合伙企业(有限合伙)(简称:赛领教育基金)。总规模为10.05亿元,首期认缴规模5.025亿元。首期资金中,昂立教育出资1.3亿元,占教育基金合伙份额 25.87%。

  同时,教育基金作为有限合伙人与上海润旗作为普通合伙人共同出资设立了赛领旗育,赛领旗育于2016年收购了英国Astrum集团。

  为收购英国Astrum集团,赛领旗育2016年作为借款人浦发银行上海分行申请的三年期并购贷款现已到期,但无法偿还全部并购贷款余额。同时,赛领旗育目前尚无其他融资途径。本次借款可以视作昂立教育在对Astrum集团运行状况进行了谨慎和严格的评估后,董事会的一致决策,且关联董事回避了表决。

  值得注意的是,8月份,昂立教育曾因该投资项目收到浦发银行上海分行的催款,其要求昂立教育偿还补足2.2亿元相关并购贷款。否则将向监管部门报告并保留诉讼权利。

  参股公司年净亏逾5亿

  在财报中,昂立教育直言,赛领教育基金所投的英国Astrum项目经营不佳,招生不达预期,连续几年亏损,且并购贷款即将到期,对公司构成重大潜在风险。为此,2019年4月,昂立教育同意对赛领教育基金可供出售金融资产的减值准备为1亿元和2018年度计提预计负债1.16亿元。

  财报数据显示,截至2018年底,赛领旗育资产总额为5.7923亿元,其中交易性金融资产3.9228亿元(未减值),净资产3.6371亿元(未减值);2018年全年营收亏损502.44万元,净利润亏损1705.18万元(以上财务数据未经审计)。

  受此影响,昂立教育参股企业——上海交大昂立股份有限公司2018年度营业收入同比减少7.75%,净利润亏损5.26亿元,同比减少421.04%,按持股比例将计入投资亏损约6845.80万元。

  资料显示,英国Astrum集团下属两所学校,目前在校学生共计285人,全职教师80人,兼职教师20人,2019-2020学年已于8月29日开学,目前两所学校运营正常。

  然而,英国Astrum集团目前账面流动资金较为紧张。2019-2020财年,预计流动资金缺口约650万英镑(折合约为5694万元),需要通过股东借款解决经营资金。银信资产对Astrum Education Group Limited 企业估值为1.19亿元,对教育基金合伙人全部权益价值最终估值为1.16亿元。

  在此次借款协议中,昂立教育披露的质押物和担保措施为,教育基金同意将其持有的赛领旗育99.6%的合伙企业财产份额出质予公司, 担保期间为主债务履行期届满之日起两年;赛领旗育同意将其持有的境外 Star Education Investment Limited 股份出质予公司,担保期间为主债务履行期届满之日起两年;境外 Star Education Investment Limited 同意将其持有的境外Astrum Education Group Limited 股份出质予公司,担保期间为主债务履行期届满之日起两年。

  昂立教育表示,如本次Astrum项目顺利盘活,将与公司现有K12业务、育伦教育的国际教育业务产生协同效应,为公司实现稳定和可预期的未来收益奠定基础。

  对此,业内人士认为,作为关联交易,昂立教育重金押注国际项目风险是否可控,该项目能否向好发展,还有待商榷。

(文章来源:长江商报)

(责任编辑:DF120)

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